Denetim Raporu

SİTE YÖNETİMİNİN 01.01.2020– 31.08.2020 TARİHLERİ ARASI DÖNEME AİT ÇALIŞMALARI VE FAALİYETLERİ DENETLENMİŞ OLUP AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR TESPİT EDİLMİŞTİR.

İdari Konular :

Karar defteri kontrol edilmiş , usulüne uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir.

Personel sayısı 31.08.2020 itibari ile 7 kişidir .Personel dağılımı 1 site müdürü, 3 Bayan Temizlik görevlisi,1 Bayan Sosyal Tesis görevlisi , 1 Erkek Teknik eleman ve 1 Erkek Bahçıvan çalışmaktadır.
Personellere Sigorta primleri bildirgeleri zamanında verilmekte , sigorta primleri düzenli ödenmektedir. Personel maaşları zamanında ödenmektedir.
Banka talimatları , üzerinde münferit tek imza Ramazan Çalışkan (09.02.2020 Tarih 171 No’lu Yönetim Kurulu Kararı ) ile ödemeler yapılmaktadır.
Güvenlik hizmeti için Mar Güvenlik Hizmetleri Aş. ile anlaşma yapılmıştır. 01.01.2020 Aylık Kdv Dahil 27.597,13 - TL güvenlik hizmet bedeli ödenmektedir.01.02.2019 Tarihi itibari ile 31.427,41 – TL Aylık Kdv Dahil güvenlik hizmet bedeli ödenmektedir. 2 Gece, 2 ara , 2 gündüz güvenlik elemanı ile kesintisiz 24 saat hizmet vermektedir.
Sitenin avukatı Av. Bedriye TOPRAK (TOPRAK HUKUK BÜROSU ) ile 01.01.2020 tarihi itibari 1.225 –TL aylık sözleşme yapılmıştır.
Mevcut asansör firması Asonur Asansör firması olup, 01.03.2020 tarihi itibari ile KDV dahil 2.006,00- TL karşılığı aylık bakım onarım hizmeti alınmaktadır.
Açık Havuz ,denge tankı ilk defa detaylı temizlendi , elektrik tesisatı komple yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi.
Akbank A.ş. ‘den TEB ‘e geçiş yapıldı , kredi kartı komisyonları düşürüldü , banka ile çalışma karşılığında 2 yıllık ücretsiz ofis programı hediyesi alındı. Pandemi sebebi ile programa geçiş yapılamadı.
A1 blok sığınak bölümünde Eski yönetim Kurulu üyesi Muhammet Balkaya tarafından kullanılan depo yönetim ofisi arşivi olarak site yönetimi kullanımına geçirilmiştir.
Genel Tadilat Bütcesi ile ilgili açılan icra davalarından 4 sakinimizle sulh protokolü imzalanarak tahsilat yapıldı..Diğer ödemeyenler ile ilgili icra takipleri devam etmektedir.
Emekliye ayrılan temizlik personeline ait Kıdem ödemesi taksitlere ayrılarak ödeme devam etmektedir.
A5 –A6 Eski satış ofisi arası elektrik altyapısı yenilendi.
Tüm blokların hidrafor bakımı yapılarak , 6 blokda parça değişimi yapıldı.
Otopark üstündeki Süs Havuzlarına 2 adet yeni motor alınarak kullanıma hazır hale getirildi .
A11 Blokta mevcut olmayan 17 Adet Yangın Tüpü alındı. Tüm boklardaki yangın tüpü dolumları yapıldı.
Site personeli mesai saatleri düzenlemesi ve takibi için parmak okuma cihazı alındı, giriş ve çıkışlarda tüm personel parmak izi okutmaktadır.
Kartlı geçiş ve site araç geçiş bariyerleri tamir ve bakımı yapıldı

Finansal Konular :

* 01.01.2020 Dönem başı Kasa mevcudu : 30,21 TL Dönem sonu kasa mevcudu: 874,44--TL

* 01.01.2020 Dönem başı Banka mevcudu 1.773,12-TL. , Dönem sonu Banka mevcudu: 2.506,76-TL.

* Pos Hesabı 31.05.2020 itibari sıfırlanmıştır.31.08.2020 tarihi itibari ile Pos hesabında bankanın kesmiş olduğu komisyonların geçmiş 7 yı l içinde Banka komisyon hesaplarına atılmaması sebebi ile kalan bakiye 42.900,97-TL toplu olarak Banka masraflarına atılmıştır(Banka Masrafları + Pos Giderleri / 2020 Yılı : 4.522,10 , 2014-2015-2016-2017-2018-2019 Pos Giderleri - Pos Hesabında kalan masraflar geçmiş yıllar Banka masrafına atılmadığından ,pos hesabında kalan 38.378,87-TL toplu halde atılmıştır.

Aidat ödemelerinin çoğunluğu banka ve kredi kartı ile tahsil edilmektedir. Bunun yanı sıra makbuz karşılığı nakit elden tahsilat yapılmaktadır.

31.08.2020 Gelir Gider Tablosu

Batak ve Şüpheli Alacaklar : 213.349,15 –TL

Sonrası Alacağımız : 166..058,29-TL

Bu hesaplardan Silinecekler ve Şüpheli olanlar

1-Havuz Aidat (Eski) Silinecek : 9.595-TL –Sebebi Havuz girişlerinin aidatlara eklenmesi sebebi ile tahakkuk edilip tahsili yapılmayanlar.

2- Aidat Alacaklarından 125.309-TL Şüpheli hale gelmiş alınması imkansız . genel kurulda alınacak karar ile silinecek alacağız.45.226-TL Vahit Güneş ve 33.219,15 Halil Gültekiin ‘den alacağımız var ancak , icra süreci devam etmesine ise rağmen kişilerin batak olması sebebi ile tahsili zor görünmektedir.Toplamda 203.754,15 TL GECİKME ZAMMI dahil borçlarına faiz işlemeye devam etmektedir.İlk yapılacak genel kurulda şüpheli alacaklar hesabına atılması ve bu hesapta izlenmesi gerekmektedir.

*31.08.2020 Tarihi itibarı ile Borçlarımız

Toplam 172.454,84 TL Satıcılara borcumuz bulunmaktadır

Sonuç olarak sitemiz 31.08.2020 tarihi itibari sitemizin 166..058,29-TL alacağına karşılık 203.011,65 TL borcu karşılığında 36.953,36 TL eksi bakiye ile borçlarını ödeyemez durumdadır.

Yönetimin acil olarak ek bütçe çıkarması gerekmektedir.

Selin Evleri Sitesi Denetim Kurulu

ALPAY KAYA SONER ATALI NECDET DEMİRDELEN TOLGA NACAR